目录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

甘肃省图书馆是向社会公众提供图书阅读和知识咨询服务的学术性机构，国家一级图书馆，国务院公布的首批全国古籍重点保护单位，全国九个地区性中心图书馆之一，西北地区中心图书馆。单位主要职能包括：

1.贯彻执行党的方针、政策，履行信息服务职能。

2.制定图书馆发展规划和各项规章制度，完善管理机制，实行科学管理，实现图书馆事业的健康和可持续发展。

3.完善文献采选方针，提高新书采选质量，加大各类型文献入藏比例，合理布局馆藏体系。

4.持续加强采编人员的业务培训，全面推广书目数据标准化、规范化，提高分编质量。

5.做好图书馆流通阅览、参考咨询和资源传送工作，提高各种文献的利用率。积极开发文献信息资源，不断提高服务质量和服务水平，最大限度地满足读者需求。

6.加大阅读推广活动策划力度，利用图书馆的资源条件开展多种形式的文化活动，实行资源共建、共知、共享,促进图书馆事业的整体化发展。

7.通过有计划地组织政治、业务学习和专业培训，培养人才，提升基层图书馆建设与服务水平，建立一支懂技术、会管理的公共数字文化工程队伍。

8.着力加强古籍保护并加以宣传，加速推进全省古籍普查攻坚收尾进度，拉近公众与馆藏珍贵古籍的距离。

9.发挥中心作用，开展各种馆际协作和交流活动，加强行业学术科研活动。

二、机构设置

甘肃省图书馆为副地级建制，设17个业务行政部门。包括文溯阁《四库全书》藏书馆、甘肃省古籍保护中心、全国文化信息资源共享工程甘肃省分中心、党委办公室、综合业务处、行政办公室、计财处、采编部、典阅部、报刊部、历史文献部、信息咨询部、现代技术应用部、研究辅导部、人事处、保卫处、少儿图书馆。

第二部分  2020年度部门决算表（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计10572.52万元，收支较上年决算数减少2096.67万元，下降19.83%，主要原因是：1、2020年结转资金比2019年结转资金减少；2、图书馆运行经费压减。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8,341.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,272.55万元，占99.17%；事业收入69.14万元，占0.83%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计9,197.14万元，其中：基本支出3,074.48万元，占33.43%；项目支出6,122.66万元，占66.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10,327.96万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,173.70万元，下降17.39%。主要原因是：1 、2020年结转资金比2019年结转资金减少；2、图书馆运行经费压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,009.47万元，较上年决算数增加612.75万元，增长7.30%。主要原因是：1、对个人和家庭的补助支出增加；2、资本性支出增大，主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为6,855.84万元，支出决算为8,253.77万元，完成年初预算的120.39%,决算数大于预算数的主要原因是：公共文化服务建设体系建设专项经费和三区人才专项经费未列入我馆年初预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为247.32万元，支出决算为386.08万元，完成年初预算的156.11%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为191.75万元，支出决算为191.75万元，完成年初预算的100.00%,

4.住房保障支出年初预算数为177.87万元，支出决算为177.87万元，完成年初预算的100.00%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,899.06万元。其中：人员经费2,638.94万元，较上年决算数增加111.57万元，增长4.41%，主要原因是养老保险支出增大。人员经费用途主要包括：基本工资797.15万元、津贴补贴149.27万元、绩效工资524.85万元、社会保障缴费439.07万元、公积金177.87万元、离休休人员经费103.62万元、奖励金385.32万元、抚恤金61.79万元。公用经费260.12万元，较上年决算数增加3.13万元，增长1.22%，主要原因是维修维护费用增加。公用经费用途主要包括：办公费25.46万元、水费7.14万元、电费71.26万元、邮电费15.85万元、维修维护费10. 1万元、取暖费16.16万元、差旅费25.63万元、培训费1.8万元、接待费0.08万元、劳务费4.26万元、委托业务费5.09万元、车辆运行费15.83万元、工会经费11.6万元、福利费37.46万元、其他商品和福利支出6.3万元、资本性支出6.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为47.68万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的31.19%,决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，1、当年没有安排出国考察支出；2、公务接待支出少于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为8.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是当年没有安排出国考察支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为27.46万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的53.86%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革后车辆费用减少。

3.公务接待费年初预算数为12.22万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0.65%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为13辆；国内公务接待1批次5人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

“我单位2020年度无机关运行相关经费。”

本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数减少51.44万元，下降99.81%，主要原因是受疫情影响，暂停举办会议。本年度培训费支出57.52万元，较上年决算数增加0.14万元，增长0.24%，主要原因是培训人数增加。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计8,204.79万元，其中：政府采购货物支出1,530.98万元、政府采购工程支出5,118.35万元、政府采购服务支出1,555.46万元。授予中小企业合同金额6,962.58万元，占政府采购支出总额的84.86%，其中：授予小微企业合同金额1,986.18万元，占政府采购支出总额的24.21%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车1辆，其他用车8辆，其他用车主要是已经车改后的车辆，但手续还未办理。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金6055.25万元，从评价情况来看，经综合评价与分析，有4个项目结果为“优”,1个项目结果为“良”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件）

省级“三馆”免费开放补助经费（本级）项目绩效目标自评综述: 根据年初设定的绩效目标，省级“三馆”免费开放补助经费（本级）自评82.94分。项目全年预算数为1395.13万元，执行数为1072.33万元，结转资金322.8万元，完成预算的76.86%。

主要产出和效果为：通过项目实施，2020年我馆新办理读者证6000个，外借图书102万册次，接待到馆读者57.6万人次，全年完成专项咨询、课题服务咨询80余项，检索文献信息20000余条，解答咨询7400余次，全国图书馆参考咨询联盟完成文献咨询传递原文服务2300余篇，全年举办讲座、展览、培训、阅读推广等各类读者活动159场，“阳光影院”全年放映无障碍电影18场，参与读者上万人次。

发现的问题及原因：一是预算执行率低，主要原因是受疫情影响，我馆自1月24日至5月12日闭馆107天，导致2020年度我馆免费开放补助经费结转322.8万元。二是个别数量指标未达到目标值。受疫情影响，我馆周开馆时间、年接待读者数量、年流通文献数量和年办理读者证的数量等未达到目标值。

下一步改进措施：我馆将制定详尽周密的工作方案及应急预案，在做好防疫工作的前提下保障图书馆正常运行。加强资金管理，统筹免费开放补助经费的使用，督促项目实施部门加快实施进度。

第四部分  名词解释 

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务。

附件：1.2020年度甘肃省图书馆部门决算表.xls

      2.2020年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx