目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃省图书馆是向社会公众提供图书阅读和知识咨询服务的学术性机构，国家一级图书馆，国务院公布的首批全国古籍重点保护单位，全国九个地区性中心图书馆之一，西北地区中心图书馆。单位主要职能包括：

1.贯彻执行党的方针、政策，履行信息服务职能。

2.制定图书馆发展规划和各项规章制度，完善管理机制，实行科学管理，实现图书馆事业的健康和可持续发展。

3.完善文献采选方针，提高新书采选质量，加大各类型文献入藏比例，合理布局馆藏体系。

4.持续加强采编人员的业务培训，全面推广书目数据标准化、规范化，提高分编质量。

5.做好图书馆流通阅览、参考咨询和资源传送工作，提高各种文献的利用率。积极开发文献信息资源，不断提高服务质量和服务水平，最大限度地满足读者需求。

6.加大阅读推广活动策划力度，利用图书馆的资源条件开展多种形式的文化活动，实行资源共建、共知、共享,促进图书馆事业的整体化发展。

7.通过有计划地组织政治、业务学习和专业培训，培养人才，提升基层图书馆建设与服务水平，建立一支懂技术、会管理的公共数字文化工程队伍。

8.着力加强古籍保护并加以宣传，加速推进全省古籍普查攻坚收尾进度，拉近公众与馆藏珍贵古籍的距离。

9.发挥中心作用，开展各种馆际协作和交流活动，加强行业学术科研活动。

二、机构设置

甘肃省图书馆为副地级建制，设17个业务行政部门，包括文溯阁《四库全书》藏书馆、甘肃省古籍保护中心、全国文化信息资源共享工程甘肃省分中心、党委办公室、综合业务处、行政办公室、计财处、采编部、典阅部、报刊部、历史文献部、信息咨询部、现代技术应用部、研究辅导部、人事处、保卫处、少儿图书馆。

第二部分 2021年度部门决算表（见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7,674.71万元，收、支较上年决算数减少2,897.81万元，下降27.41%，主要原因是：1、2021年结转资金比2020年结转资金减少；2、图书馆运行经费压减；3、扩建项目本年未下拨经费；4、公共文化服务建设体系建设专项经费比上年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,299.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,264.80万元，占99.45%；事业收入34.53万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7,607.44万元，其中：基本支出3,062.30万元，占40.25%；项目支出4,545.14万元，占59.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,583.29万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2,744.67万元，下降26.58%，主要原因是：1、2021年结转资金比2020年结转资金减少；2、图书馆运行经费压减；3、扩建项目本年未下拨经费；4、公共文化服务建设体系建设专项经费比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,580.83万元，占本年支出的99.65%，较上年决算数减少1,428.64万元，下降15.86%，主要原因是：1、扩建项目、公共文化服务建设体系专项支出均比去年减少；2、有部分人员经费交回财政。主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出  年初预算数为6,910.72万元，支出决算为6,817.74万元，完成年初预算的98.65%，决算数小于预算数的主要原因是：1、有部分人员经费交回财政；2、扩建项目、公共文化服务建设体系专项支出均比去年减少。

2．社会保障和就业支出  年初预算数为339.72万元，支出决算为356.29万元，完成年初预算的104.88%，决算数大于预算数的主要原因是：职业年金和死亡抚恤未列入年初预算中。

3．卫生健康支出  年初预算数为210.44万元，支出决算为210.44万元，完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出  年初预算数为196.36万元，支出决算为196.36万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,062.30万元，其中：人员经费2,795.34万元，较上年决算数增加156.40万元，增长5.93%，主要原因是：1、人员工资调资；2、社保缴费根据调资后的工资重新计算后都有所增加。人员经费用途主要包括：基本工资916.23万元、津贴补贴243.09万元、绩效工资547.25万元、社会保障缴费477.47万元、公积金196.36万元、离退休人员经费89.36万元、奖励金300万元、抚恤金25.58万元。公用经费266.96万元，较上年决算数增加6.84万元，增长2.63%，主要原因是：办公费支出比上年增加。公用经费用途主要包括办公费52.62万元、印刷费0.44万元、水费5.31万元、电费32.52万元、邮电费0.2万元、维修维护费11.4万元、取暖费11.12万元、差旅费36.43万元、培训费4.22万元、接待费0.3万元、劳务费1.05万元、委托业务费15.96万元、车辆运行费15.82万元、工会经费20.69万元、福利费39.33万元、其他交通费用9万元，其他商品和福利支出4.3万元、资本性支出6.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为44.09万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的37.07%，决算数比预算数减少的主要原因是：1、受疫情影响，当年没有安排出国考察支出；2、公务接待支出少于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用  年初预算数为6.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，当年没有安排出国考察。

2.公务用车购置及运行维护费  年初预算数为29.86万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的53.74%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出车减少。其中：

公务用车购置费  年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是2021年本单位公务用车购置数为0，未发生车辆购置费用支出。

公务用车运行维护费  年初预算数为29.86万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的53.74%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出车减少。

3.公务接待费  年初预算数为8.23万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的3.63%，决算数预算数的主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为13辆；国内公务接待3批次15人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出3.83万元，较上年决算数增加3.73万元，增长3,730.00%，主要原因是本年召开了一次全省文博系统古籍普查会议。本年度培训费支出4.66万元，较上年决算数减少52.86万元，下降91.90%，主要原因是受疫情影响，线下培训多改为线上培训。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计4,065.14万元，其中：政府采购货物支出1,357.74万元、政府采购工程支出1,227.12万元、政府采购服务支出1,480.27万元。授予中小企业合同金额3,872.22万元，占政府采购支出总额的95.25%，其中：授予小微企业合同金额707.34万元，占政府采购支出总额的17.40%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车1辆，其他用车8辆，其他用车主要是已经车改后的车辆，但手续还未办理。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金3404.58万元，从评价情况来看，经综合评价与分析，有2个项目结果为“优”,1个项目结果为“良”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映省级“三馆”免费开放补助经费及图书购置费项目绩效自评结果。（项目绩效自评表见附件）

省级“三馆”免费开放补助经费 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.07分。项目全年预算数为1622.8万元，执行数为1622.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目2021年度绩效目标实际完成情况如下：周开馆时间73.5小时，2021年新办理读者证5434个，文献外借55.1万册次。接待到馆读者51.2万人次，其中接待盲人读者500余人次，全年完成专项咨询50项，基层培训辅导人数399人次，电话及网络咨询69800余次，全国图书馆参考咨询联盟完成文献咨询传递原文服务2000余篇。全年举办讲座、展览、培训、阅读推广等各类读者活动804场，其中开展经典诵读、知识竞赛、网络征文等线上活动664场、现场活动140场，阳光影院全年放映无障碍电影29场，开展讲座72次、展览7次。

发现的主要问题及原因：1、虽然预算执行率达到百分之百，但受疫情影响，我馆年流通文献数量、年开展讲座及展览次数、年接待读者数量、年办理读者证数量和年文献外借次数、基层培训辅导人数等未达到目标值。2、年初在设置指标时，未能全面考虑设置目标，导致质量指标与数量指标指标之间关联性不强。

下一步改进措施：1、下一步，我馆将结合正常开馆读者服务工作机制，制定疫情防控常态化工作机制及应急预案，转化工作思路，强化疫情闭馆期间读者线上活动，重新核定指标计量方式，做好读者服务工作；2、我馆将加强绩效制度及业务知识学习力度，强化绩效目标的整体性关联性，进一步完善绩效评价工作。

图书购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.85分。项目全年预算数为1301.76万元，执行数为1301.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我馆全年采购新书5万种13.65万册，视听资料3985种3986张；采购中文报刊4084种；采购商业数据库18种。

发现的主要问题及原因：受疫情影响，闭馆近两个月，影响了读者借阅图书，造成读者借阅率指标未能达到指标设定值。

下一步改进措施：我馆将加强疫情防控措施，并结合正常开馆读者服务工作机制，制定疫情防控常态化工作机制及应急预案，转化工作思路，丰富疫情闭馆期间读者线上活动，加强电子文献阅读项目，做好读者服务工作。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

        甘肃省图书馆2021决算公开表.xls

        省级“三馆”免费开放补助经费（本级）

        省图书馆图书购置费（本级）