2023年度甘肃省图书馆部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

甘肃省图书馆是国家兴办的综合性省级公共图书馆，是向社会公众提供图书阅读和知识咨询服务的学术性机构，国务院公布的首批全国古籍重点保护单位，也是国家古籍保护人才培训基地、国家古籍修复技艺传习中心甘肃传习所、甘肃省古籍重点保护单位、全国人文社会科学普及基地、全民阅读示范基地。重点承担普通图书文献与网络资源（含数据资源）的采访编目、存藏借阅、参考咨询、阅读推广以及全省古籍保护、学术交流、协作协调、业务辅导与培训等工作，是全省文献资源、数据建设、古籍保护、文化共享、馆际协作以及业务研究交流的中心，全年365天面向社会公众免费开放。

二、机构设置

甘肃省图书馆为副地级建制单位，内设17个业务行政部门，其中正处级部门有文溯阁《四库全书》藏书馆、甘肃省古籍保护中心、全国文化信息资源共享工程甘肃省分中心，副处级部门有党委办公室、人事处、综合业务处、行政办公室、计财处、采编部、典阅部、报刊部、历史文献部、信息咨询部、现代技术应用部、研究辅导部、少儿图书馆、保卫处。此外甘肃省图书馆学会、甘肃省《四库全书》研究会均设在本馆。

第二部分  2023年度部门决算表(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9585.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加719.03万元，增长8.11%，主要原因是:项目经费比去年增加了146.49万元，人员经费和公用经费比上年增加了17.39万元，年末结转和结余比去年增加了555.15万元。本部分的收入总计包括收入合计8583.5万元、非财政拨款结余和专用结余647.42万元、年初结转和结余354.38万元，支出总计包括本年支出合计8675.76万元、年末结转和结余909.53万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8583.50万元，其中：财政拨款收入8384.80万元，占97.69%；事业收入198.70万元，占2.31%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8675.76万元，其中：基本支出3751.80万元，占43.24%；项目支出4923.96万元，占56.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8654.53万元。与上年相比，各减少99.6万元，下降1.14%。主要原因是: 本年度我部门财政拨款中基本支出中人员经费等收、支较上年增加 17.39 万元，项目支出较上年减少了515.26 万元，年末结转结余资金较上年增加 398.27万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7986.53万元，较上年决算数减少497.87万元，下降5.87%。主要原因是：项目经费支出减少了515.26万元，人员经费增加了17.39万元。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7986.53万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出7087.02万元，占88.74%；社会保障和就业支出431.80万元，占5.41%；卫生健康支出215.81万元，占2.7%；住房保障支出251.91万元，占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7990.49万元，支出决算为7986.53万元，完成年初预算的99.95%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为6987.88万元，支出决算为7087.02万元，完成年初预算的101.42%，决算数大于预算数的主要原因：三区文化人才专项资金、公共文化服务体系建设专项资金、旅游产业发展资金为年中追加资金，未列入年初预算中。

2.社会保障和就业支出年初预算数为424.45万元，支出决算为431.80万元，完成年初预算的101.73%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，抚恤金等经费当年下拨。

3.卫生健康支出年初预算数为272.22万元，支出决算为215.81万元，完成年初预算的79.28%，决算数小于预算数的主要原因：人员经费结转下年，并于年初上交财政。

4.住房保障支出年初预算数为305.94万元，支出决算为251.91万元，完成年初预算的82.34%，决算数小于预算数的主要原因：人员经费结转下年，并于年初上交财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3751.80万元。其中：

人员经费3467.78万元，较上年决算数增加24.6万元，增长0.71%，主要原因是1、人员工资调资；2、社保缴费根据调资后的工资重新计算后都有所增加。人员经费用途主要包括工资福利支出3331.4万元，其中：基本工资1100.68万元、津贴补贴55.91万元、奖金648.24万元、绩效工资755.2万元、社会保障缴费519.46万元、公积金251.91万元；对个人和家庭的补助 136.37万元，其中：离退休人员经费75.34万元，抚恤金61.03万元。

公用经费284.02万元，较上年决算数减少7.21万元，下降2.48%，主要原因是公用经费中不包含离退休人员公用经费。公用经费用途：办公费131.62万元、培训费1.03万元、维修维护费0.35万元、差旅费61.31万元、接待费0.67万元、车辆运行费9.11万元、工会经费22.28万元、福利费38.98万元、其他交通费用8.51万元、其他商品和服务支出6.25万元、公务用车购置3.92万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为42.97万元，支出决算为42.97万元，决算数大于预算数的主要原因是：1、新购置一辆车；2、车辆运行费和接待费都低于预算数。较上年决算数增加31.53万元，增长275.56%，主要原因是：新购置一辆车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是未安排出国事项。较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是未安排出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为42.30万元，支出决算为42.30万元，决算数大于预算数的主要原因是：1、新购置一辆车2、车辆运行费和接待费都低于预算数。较上年决算数增加30.94万元，增长272.39%，主要原因是1、新购置一辆车2、车辆运行费和接待费都低于预算数。

其中：公务用车购置费全年预算数为28.11万元，支出决算为28.11万元，决算数大于预算数的主要原因是新购置一辆车。较上年决算数增加28.11万元，增长272.39%,主要原因是新购置一辆车。

公务用车运行维护费全年预算数为14.20万元，支出决算为14.20万元，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，减少车辆运行成本。较上年决算数增加2.84万元，增长24.98%，主要原因是车辆使用年限长，维修费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.67万元，支出决算为0.67万元，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求压减公务接待费用。较上年决算数增加0.59万元，增长714.9%，主要原因是：馆际之间业务交流活动增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.67万元。 

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为7辆；国内公务接待6批次40人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.66万元，较上年决算数增加0.66万元，增长%，主要原因是:召开了全省青年学者论坛会议。

本年度培训费支出4.62万元，较上年决算数增加4.36万元，增长1676.92%，主要原因是：培训工作由线上转为线下培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3140.70万元，其中：政府采购货物支出1258.59万元、政府采购工程支出451.57万元、政府采购服务支出1430.54万元。授予中小企业合同金额2835.31万元，占政府采购支出总额的90.28%，其中：授予小微企业合同金额1303.80万元，占政府采购支出总额的41.51%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是:工作用车1辆、已报废待下账处理1辆。单价100万元(含)以上设备24台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，严格按照省上有关文件精神，科学分析，精准制定指标，联合各相关业务部门共同完成预算绩效工作。我单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中 ，二级项目3个，共涉及资金3380万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.64 %。

二、绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映图书馆运行费、图书馆购书经费、省级“三馆”免费开放补助经费个项目绩效自评结果。其中：

1.“图书馆运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.39分，自评结果为优秀。项目全年预算数为480万元，执行数为480万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：图书馆运行费主要承担为免费开放提供水电暖、文献信息资源、网络、服务场地等软硬件和设施的后勤保障工作，采购免费开放辅助设备，改善读者阅读环境，进一步优化服务模式，改善服务环境、提升服务能力、拓展服务领域、延伸服务触角，向公众提供高效、优质的公共文化服务。全年采购办公用品7次，完成专题片拍摄尾款支付任务，支付电费、电信服务费12次。发现的主要问题及原因：（1）产出指标---办公用品购买次数偏离绩效目标的原因：年办公用品购买次数指标存在偏差，主要是工作需要，办公用品购买次数超过设定指标。下一步改进措施：2024年设定指标时，要全面的考虑，将指标设定落实。

2.“图书馆购书经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分，自评结果为优秀。项目全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年入藏新书5万种12.68万册，其中工具图书393种616册，西北地方文献2410种3967册，少儿图书7861种 2.35万册；采访、征集、受赠文献资料5133种1.11万册。订购中外文报刊4010种，其中中文期刊3626种，外文期刊144种，报纸240种；入藏中外文报刊4010种7685册。积极参与国家联编中心书目数据库共建，制作上传 MARC中文书目数据812条，下载联合编目中心中文书目数据5.6万条。订购商业数据库19家，馆藏数字资源总量近300TB，全部开通本地镜像对外服务。发现的主要问题及原因：现代化信息服务能力指标偏差原因：旧馆区使用年限长，设施老旧，已不能满足读者的阅读需求。下一步改进措施：2024年，我馆预计将对旧馆区升级改造，改善阅读环境，为公众提供更满意的服务，吸引更多的读者到馆阅读。

3.“省级“三馆”免费开放补助经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.87分，自评结果为优秀。项目全年预算数为1700万元，执行数为1700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目旨在通过以国家财政为支撑、政府买单的方式，开展全民阅读推广活动，保护人民群众的基本文化权益，吸引广大群众走进图书馆、利用图书馆、享受文化服务，提高全民思想道德素质和科学文化素质，满足人们日益增长的文化需要，丰富人们的精神生活，促进全民精神文明建设，推动文化的发展与繁荣。

2023年，按照“以活动促阅读、以阅读促发展”的理念，举办第三届“陇韵书香节”全民阅读推广活动。在省文明办、省文旅厅的牵头主办下，由省图书馆、省图书馆学会、甘肃省高校图工委、甘肃新媒体集团，各市（州）文旅部门、文明办承办，全省各级各类图书馆联办，先后组织开展全省“书香社区”“书香之家”“阅读之星”评选活动、“书香陇原”系列讲座、“百馆荐书·陇原共读”阅读推广活动、“玫瑰书香”经典诵读比赛等活动；创新开展“学习二十大，永远跟党走”主题阅读活动、阅读马拉松挑战赛、“穿越古今·梦回陇右”诗词大会、“书香陇原·女性领读者”推选活动、“陇小图”系列阅读推广等活动；举办甘版精品图书展、《四库全书》图文巡回展、甘肃省古籍保护成果展巡展等展览，22项百余场活动参与人数逾300万人次。与此同时，常规举办“省图陪你过大年”“陇上文化行”等系列活动，邀请著名作家、中国作家协会副主席、茅盾文学奖得主麦家、著名作家岳南等文化名家作读书分享及专题报告，有力推动了全民阅读纵深发展。

发现的主要问题及原因：

（1）年办理读者证数量指标偏离分析。

偏离绩效目标的原因：年办理读者证数量指标存在偏差，主要是由于第一季度受疫情影响，限流预约入馆，办证读者减少，全年办理读者证数量6618个，未达到预期目标8000个。

改进措施：我馆新馆区已投入使用，阅览席位2000多个，布设多个主题阅读服务空间，整体管理、服务、业务智慧化含量大幅提升，文溯阁《四库全书》藏书馆将面向社会公众开放，将逐步成为市民读者感受甘肃文化建设成果的热门“打卡地”，同时，继续扩大“陇韵书香节”全民阅读推广活动，不断更新新书采购上架数量，为公众提供更丰富、更便捷、更满意的服务，吸引更多的读者办理借书证，按时完成指标任务。

（2）年文献外借册次存在偏离分析

偏离绩效目标的原因：年文献外借册次指标存在偏差，主要是由于受读者阅读方式多样化的影响，纸质书刊外借册次减少，全年文献外借册次46.9万册次，未达到预期目标80万册次。

改进措施：2023年我馆将严格贯彻党的二十大精神，继续坚守习近平总书记赋予我们“传承文明、服务社会”的神圣职责，立足“智慧服务年”年度主题，以文化人、久久为功，以甘肃“文化强省”建设贡献图书馆力量为责任担当，以新馆区、文溯阁《四库全书》藏书馆为阵地，以“陇韵书香节”全民阅读推广活动为推手，开展各项读者活动，加强图书采选、更新、上架力度，吸引更多的读者到馆借阅图书，如期完成指标任务。

（3）馆网访问量指标偏离分析

偏离绩效目标的原因：管网访问量指标存在偏差，主要是由于受新媒体冲击，网站等传统媒体访问量减少，全年访问量60.8万人次，未达到预期目标100万人次。

三、部门绩效评价结果

绩效自评结果的应用是单位完善政策和改进管理的重要依据，根据政策文件规定，我单位项目绩效自评结果将编入2023年度决算中，随同2023年度单位决算同步公开。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:反映图书馆的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）:反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）:反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。、

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）:反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:反映文化和旅游管理事务支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十三、科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）:反映用于专项技术基础方面的支出。

四十四、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四十五、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

四十六、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

四十七、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

四十八、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

四十九、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

五十、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

五十一、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

五十二、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

五十三、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

五十四、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

五十五、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

五十六、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

五十七、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

五十八、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

五十九、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

六十、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

六十一、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

六十二、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

六十三、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

六十四、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

六十五、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

六十六、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

六十七、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

六十八、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

六十九、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

七十、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

七十一、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七十二、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

七十三、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

七十四、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

七十五、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

七十六、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

七十七、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

七十八、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

七十九、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

八十、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

八十一、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

八十二、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

八十三、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）:反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

八十四、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）:反映按规定开支的的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故人员和伤残人员的抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。

八十五、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

八十六、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

八十七、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

八十八、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

八十九、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

九十、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

九十一、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

附件1：甘肃省图书2023年决算公开表.xlsx

附件2：甘肃省图书馆2023年度省级预算执行情况绩效自评报告.pdf

附件3：甘肃省图书馆2023省级预算执行情况绩效自评表.pdf